Реестр платежей: образец и составление в 1С

Формирование платежей: документ “Реестр платежей”

Документ “Реестр платежей” является инструментом корректировки планов расходования безналичных денежных средств в соответствии с фактическими остатками на расчетных счетах организации. Возможности документа позволяют выполнять окончательное ранжирование запланированных безналичных платежей, включая их в состав реестра для фактической оплаты, и формировать исходящие платежные поручения.

Описание формы документа “Реестр платежей”

Форма документа содержит блок основных реквизитов, характеризующих реестр платежей, и область данных, разбитую на две страницы: “Реестр платежей” и “Платежные документы”. Кроме этого, в документе формируется печатная форма реестра платежей.

Основные реквизиты документа

При заполнении формы документа необходимо указать следующие основные реквизиты:

Дата – дата реестра платежей. От значения этой даты зависит работа формы подбора запланированных платежей в состав реестра и дата платежных поручений, формируемых на основании реестра. Реквизит является обязательным для заполнения;
Организация – организация, формирующая реестр платежей на выбранную дату. При вводе нового документа реквизит автоматически принимает значение «Основной организации» из персональных настроек пользователя (указывается в элементах справочника «Пользователи»). Реквизит является обязательным для заполнения;
Расчетный счет – банковский счет организации, с которого планируется перечислять денежные средства. Реквизит является обязательным для заполнения;
Реестр утвержден – руководитель, утвердивший реестр платежей. Если реквизит не заполнен, программа при записи реестра выдаст предупреждение;
Комментарий – строка произвольной информации, характеризующая реестр платежей.

Страница “Реестр платежей”

На странице “Реестр платежей” размещена табличная часть, определяющая перечень документов “План расходования денежных средств”, включенных в состав текущего реестра для оплаты. При формировании строк табличной части указывается следующая информация:

План расходования ДС – ссылка на документ “План расходования денежных средств”. Реквизит является обязательным для заполнения;
Контрагент – юридическое или физическое лицо, являющееся получателем денежных средств. Значение реквизита заполняется автоматически при выборе плана расходования и не редактируется;
Сумма – сумма платежа. Значение реквизита заполняется автоматически при выборе плана расходования и может быть изменено. Реквизит является обязательным для заполнения;

Страница “Платежные документы”

На странице “Платежные документы” располагается табличная часть, содержащая список документов “Платежное поручение”, сформированных на основании строк текущего реестра платежей. Документы платежных поручений не редактируются и доступны только для просмотра.

Состав колонок списка платежных поручений:

Номер – номер платежного поручения;
Дата – дата платежного поручения;
Контрагент – юридическое или физическое лицо, являющееся получателем денежных средств;
Сумма – сумма платежного поручения;
Валюта – валюта платежного поручения;
Назначение платежа – строка назначения платежа.

Методика работы с документом

Функциональные возможности, заложенные в документе, позволяют сформировать окончательный план безналичных платежей организации на текущий день и создать пакет платежных поручений для передачи в обслуживающий организацию банк для оплаты.

Перечень платежей, планируемых на текущий день, задается в строках табличной части, расположенной на странице «Реестр платежей». При заполнении строки необходимо указать документ “План расходования денежных средств”, который требуется оплатить, и сумму оплаты по документу. Строки табличной части реестра формируются тремя способами: стандартным ручным вводом; в автоматическом режиме на основании планов расходования платежного календаря; с использованием формы подбора документа “План расходования денежных средств”.

Для автоматического заполнения строк реестра по данным планов расходования платежного календаря требуется нажать на кнопку «Заполнить», расположенную на командной панели табличной части реестра. В результате, в состав реестра будут включены не оплаченные документы “План расходования денежных средств” с датой документа, равной дате реестра.

Для Формирования строк реестра платежей с использованием формы подбора документов “План расходования денежных средств”, требуется нажать на кнопку “Подбор”, расположенную на командной панели табличной части реестра. Форма подбора имеет следующий вид:

В форме подбора документов “План расходования денежных средств” выводятся следующий набор колонок:

Дата – дата планируемого расхода;
Контрагент – юридическое или физическое лицо, являющееся получателем денежных средств;
Сумма – запланированная сумма платежа;
Остаток – неоплаченный остаток запланированной суммы расходования денежных средств. Возникает в случае ранее проведенной частичной оплаты по документу планирования;
Валюта – валюта платежа;
Статья ДДС – статья движения денежных средств для запланированного платежа.

Кроме этого, в форму подбора введена цветовая градация следующего вида:

Текстом серого цвета отображаются исполненные планы расходования денежных средств (сумма остатка равна нулю).
Зеленым фоном отображаются документы планирования, включенные в формируемый (открытый) реестр платежей.
Красным фоном отображаются актуальные документы планирования, дата платежа в которых равна дате формируемого реестра.

После заполнения строк реестра документ необходимо записать. У сохраненного документа появляется возможность формирования печатной формы реестра платежей. Печатная форма документа формируется при нажатии на кнопку «Реестр платежей» командной панели документа.

После утверждения реестра платежей ответственным лицом организации (утвердившее лицо указывается в реквизите «Реестр утвержден») по строкам реестра могут быть сформированы исходящие платежные поручения. Для запуска процедуры формирования платежных документов необходимо нажать на кнопку “Сформировать платежные документы” командной панели формы. В результате, на каждую строку табличной части реестра платежей в информационной базе «1С:Бухгалтерия 8» будет сформировано одно исходящее платежное поручение. Сформированные платежные документы отобразятся на закладке «Платежные документы» реестра платежей.

Работа с документами “Реестр платежей” осуществляется в интерфейсе “Формирование реестров платежей” (пункт «Формирование реестров платежей» на рабочем столе). Кроме этого список документов открывается для просмотра и редактирования из пункта главного меню «Платежные документы» ► «Журнал реестров платежей» .

Формирование реестров платежей

Помощник “Формирование реестров платежей” является пользовательским интерфейсом, предназначенным для работы с документами “Реестр платежей”. Помощник позволяет на основании планов расходования безналичных денежных средств, внесенных в платежный календарь организации, формировать реестры банковских платежей на день, платежные поручения и контролировать их оплату (исполнение).

Описание формы помощника

Форма помощника содержит две страницы: “Реестр платежей” и “Платежные поручения” с расположенными на них элементами управления данными. Переключение между страницами осуществляется с помощью одноименных закладок. Функционал страницы “Реестр платежей” позволяет на основании планов расходования платежного календаря организации формировать документы “Реестр платежей”. На странице “Платежные поручения” представлен для просмотра список документов “Платежные поручения”. Основная работа с платежными поручениями (ввод, редактирование, передача в банк и т.п.) осуществляется в информационной базе “1С:Бухгалтерия 8”. Кроме этого, формирование платежных поручений возможно в системе “Платежный календарь” средствами документа “Реестр платежей”.

Страница “Реестр платежей”

На странице “Реестр платежей” представлены: панель быстрого отбора данных, платежный календарь организации в части планирования поступлений и расходования безналичных денежных средств и журнал документов “Реестр платежей”.

Панель отбора данных

Реквизиты панели отбора данных позволяют накладывать фильтр на информацию платежного календаря и журнала реестров по следующим критериям:

Дата начала, дата окончания периода – задают период выборки данных платежного календаря и журнала документов;
Организация – ограничивает выборку данных по выбранной организации;
Расчетный счет организации – ограничивает выборку данных по расчетному счету организации;
Валюта – ограничивает выборку данных платежного календаря и журнала документов по валюте;

Кнопка “Сформировать” обновляет данные платежного календаря в соответствии с указанными критериями отбора.

Платежный календарь

Платежный календарь, представленный на странице “Реестр платежей”, содержит финансовую информацию, детализированную по календарным дням из заданного в панели отбора периода. Вид формируемого отчета и методика расчета выводимых сумм зависят от выбранного периода выборки данных, а точнее от смещения периода отчета относительно текущей даты. Рассмотрим методику расчета и структуру представления информации по каждому календарному дню отчета:

План – колонка, в строках которой выводятся следующие плановые показатели:
- Остаток на начало – остаток безналичных денежных средств организации на начало дня. Сумма остатка до текущей даты включительно формируется по данным бухгалтерского учета. После текущей даты остатки денежных средств на начало дня рассчитываются в соответствии с запланированным поступлением и расходованием денежных средств. Отрицательные остатки выводятся красным цветом;
- Поступления – запланированная сумма поступлений денежных средств на расчетные счета организации за текущий день. Выводимая информация имеет детализированную расшифровку;
- Доступно к расходованию – сумма безналичных денежных средств, доступная к расходованию в текущем дне при условии исполнения планов поступления. Показатель рассчитывается как сумма остатка на начало дня плюс сумма запланированного поступления за текущий день;
- Платежи – запланированная сумма расходования денежных средств организации за текущий день. Выводимая информация имеет детализированную расшифровку;
- Остаток на конец – остаток безналичных денежных средств на конец дня. До текущей даты формируется по данным бухгалтерского учета. Начиная с текущей даты остаток денежных средств на конец дня определяется расчетным путем в зависимости от запланированных поступлений и расходования денежных средств (остаток на начало дня плюс сумма запланированного поступления минус сумма запланированных платежей);
Реестр – колонка, в которой выводится сумма сформированного реестра платежей за текущий день (данные выводятся в строке “платежи”);
Плат.поруч. – колонка, в которой выводится сумма платежных поручений, сформированных за текущий день (данные выводятся в строке “платежи”);
Факт – колонка, в строках которой выводятся суммы фактических остатков и движений денежных средств за текущий день по данным бухгалтерского учета. Колонка данных отображается при условии, что выводимый день меньше либо равен текущей дате, т.е. в будущих периодах отчета фактические данные не формируются. Структура данных, выводимая в строках колонки, аналогична структуре колонки “План”.

Данные, сформированные за текущую дату, выделяются зеленым фоном шапки, выходные дни – красным шрифтом шапки.

Журнал документов «Реестр платежей»

Ниже платежного календаря расположен журнал документов «Реестр платежей». Управление журналом документов (отбор, редактирование, ввод нового) осуществляется стандартным способом с помощью командной панели формы журнала. Кроме этого, существует дополнительный способ ввода нового документа реестра платежей. Для этого достаточно выполнить двойной клик мышью на пересечении строки “Платежи” и колонки “Реестр” платежного календаря. Журнал документов имеет следующий состав полей:

Дата – дата документов “Реестр платежей”;
Номер – номер документов;
Организация – организация, запланировавшая платежи;
Расчетный счет – расчетный счет организации, по которому запланированы платежи;
Сумма – сумма реестра.

Страница “Платежные поручения”

На странице “Платежные поручения” выводится список платежных поручений, зарегистрированных в информационной базе “1С:Бухгалтерия 8”, и переданных в программу «SysTecs» в результате синхронизации. Вид выводимых платежных документов зависит от версии информационной базы “1С:Бухгалтерия 8”. При работе с базой версии 2.0 в списке выводятся документы “Платежное поручение”, для работы с версией 1.6 используется вид документа “Платежное поручение исходящее”. Платежные поручения доступны только для просмотра, ввод и редактирование документов осуществляется в базе 1С бухгалтерии. Новые платежные поручения также могут быть сформированы на основании документов планирования платежей с помощью инструментов документа “Реестр платежей”. Страница формы имеет следующий вид:

Методика работы с реестрами платежей

Реестры платежей являются важным инструментом корректировки планов расходования, поскольку позволяют привести в соответствие объем платежей, запланированных на текущий день, с фактическим объемом денежных средств, доступных к расходованию в организации. При достаточном объеме денежных средств запланированные на текущий день платежи включаются в реестр в полном составе. Однако, зачастую возникают ситуации, когда план поступления денежных средств исполняется частично, что приводит к недостатку денег для оплаты запланированных платежей. В этом случае состав реестра платежей на текущий день определяется исходя из степени важности каждого запланированного платежа. Планы расходования, не попавшие в реестр, отменяются или переносятся на новый срок для дальнейшей оплаты.

В форме помощника для анализа запланированных и фактических показателей предназначен платежный календарь. Поскольку реестр платежей является инструментом корректировки планов платежей на текущий день, платежный календарь “по умолчанию” формируется за период времени, равный (текущая дата минус 2 дня) – (текущая дата плюс 4 дня). Информация платежного календаря за текущий и прошедшие дни позволяет сопоставить суммы: фактической оплаты, запланированных платежей, платежей включенных в реестр, сформированных платежных поручений. Кроме этого на каждый день платежного календаря выводятся суммы денежных средств, доступных к расходованию. Суммы запланированных платежей расшифровываются с детализацией до получателя платежа и документа планирования с помощью карточки движения денежных средств. Функционал платежного календаря позволяет регистрировать в программе реестры платежей на основании запланированных платежей.

Для ввода нового документа «Реестр платежей» на текущую или будущую дату достаточно выполнить двойной клик мышью на пересечении строки “Платежи” и колонки “Реестр”, соответствующей выбранной дате планирования. Если на выбранную дату запланировано расходование денежных средств (наличие суммы в колонке «План»), табличная часть вновь введенного реестра будет автоматически заполнена плановыми показателями. После сохранения, сумма введенного реестра отразиться в колонке “Реестр” на дату введенного документа.

В документе “Реестр платежей” существует возможность автоматического формирования платежных поручений по включенным в реестр планам платежей. Сумма сформированных за день платежных поручений отображается в колонке “Плат.поруч.” платежного календаря, а список платежных поручений доступен для просмотра на странице формы “Платежные поручения”.

Форма помощника «Формирование реестров платежей» открывается для работы через пункт “Формирование реестров платежей” панели управления рабочего стола «Платежный календарь» и через пункт главного меню «Платежные документы» ► «Формирование реестров платежей» .

Реестр платежей: образец и составление в 1С

Зачастую в работе бухгалтера, использующего программу 1С Бухгалтерия 8.2, возникает необходимость открыть или распечатать реестр документов определенного вида. Именно одного, определенного, т.к. программа предлагает воспользоваться штатной возможностью отображать документы — открыть журнал. Но такая информация часто является избыточной и не совсем удобной. К тому же не всегда есть возможность корректно распечатать нужные данные. Как же сформировать реестр в 1с 8.2?

Однако, как мы уже имели возможность убедиться ранее, программа достаточно функциональна и масштабируемая. Поэтому рассмотрим встроенные в нее возможности, которые позволяют распечатать нужный реестр.

Для этого откроем обработку «Групповая обработка документов и справочников», которая находится в блоке главного меню «Сервис».

К слову сказать, эта обработка кроме того, что формирует реестр, имеет весьма широкие возможности по оперированию со справочниками и документами.

Итак, после нажатия на соответствующем пункте меню, откроется форма обработки. Выберем, для решения нашей задачи, в выпадающем списке «Документы» вместо «Справочники».

И нажмем «+» — «Добавить» или клавишу «Ins» для выбора нужного вида документов в табличном поле, расположенном ниже. Выберем, например, налоговые накладные.

Кстати, если нужно составить сводный реестр по нескольким видам документов — сейчас самое время выбрать нужные виды, отметив их. После выбора нажимаем кнопку «Выбрать».

Далее обратимся к табличной части «Отбор». Это делается для того, чтобы сделать выборку документов по заданным критериям — дате, номеру, признаку проведенности и т.д.

Нажмем «+» — «Добавить» или клавишу «Ins» для выбора нужного критерия отбора. Список параметров может быть достаточно обширным, для просмотра его вцелом, нужно использовать полозок прокрутки.

После отбора нажмем «Ок». Если нужно добавить еще параметр отбора — повторим процедуру снова.

Укажем тип сравнения и значения.

В нашем примере используем диапазон дат. После назначения условий нажимаем кнопку «Отобрать».

Открылась закладка с отбором по нашим критериям.

Далее, для отображения печатной формы реестра выбранных документов определим параметры секции «Действие». Это будут опции «Печать документов» и «Реестр документов». Далее нажимаем соседнюю кнопку «Выполнить».

Соглашаемся с контрольным вопросом и наблюдаем сформированный реестр, который теперь можно печатать, штатными средствами программы.

На этом формирование реестра документов завершено.

В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, мы обязательно поможем.

Обсудить операцию и задать по ней вопросы можно в форум.

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы

Образец реестра платежей

Реестр платежных действий представляет список счетов, счетов-фактур и расходных направлений, которые организация планирует возместить. Реестр платежей представляет важнейший элемент в системе, позволяющей осуществлять управление платежными мероприятиями. На предприятии обычно функционирует два реестра – по кассе и счетам.

Описание формы документа и порядок составления

В общем понимании реестр платежей представляет перечень обоснованных и поданных заявок, нуждающихся в исполнении на определенную дату.

Первое, что следует учесть в процессе формирования перечня – отсутствие кассовых разрывов. Т. е. мероприятия по планированию должны осуществляться в рамках имеющихся средств, без долгов и обязательств.

Традиционно имеющиеся ресурсы представлены остатками на расчетных счетах и в кассе, а также планируемыми доходами на протяжении дня. Порой в качестве инструментов оплаты организация применяет векселя.

Основные реквизиты и регламентация платежей

Платежные действия сопровождаются оформлением документов, одним из них является реестр платежей. Если средства принимаются в наличной форме, процесс регламентируется разделом 2 Положения Банка России №199-П, принятого 09.10.02. В данной норме речь ведется о непосредственном порядке ведения операций в кассе кредитных организаций на территории РФ. В соответствии с этим внесение со стороны юридического лица на банковский счет денежной выручки осуществляется в кассу.

Порядок закрытия и открытия, а также организации пунктов обмена и осуществления определенных транзакций должен быть особым, в то же время никаких запретов и ограничений на проведение операций не предполагается.

Правила сбора и прохождения заявок

Посредством формирования заявок и грамотного их сбора добиваются следующих моментов:

обеспечить проверку состава заявок, которые были утверждены, перед непосредственным экспортом в клиент-банк;
сопоставить суммарные величины согласованных заявок с суммами доступного на расчетном счете остатка;
подобрать все или частично платежи для осуществления экспорта.

Немаловажную роль играет использование сервиса Клиент-Банк, чтобы перейти к реестру, в рамках программы выбирается расчетный счет, делается клик по ссылке реестра. В окне, которое всплывет впоследствии, выводятся все согласованные платежные действия, подлежащие непосредственной оплате со счета, который выбран пользователем.

В нижней части фигурируют сведения по общей сумме к оплате. С помощью этой системы может происходить выбор отдельных заявок. Для этого необходимо щелкнуть по вкладке «выбрать» или удерживать «CTRL» и нажать мышкой по ячейке, содержащей величину платежа. В последнем случае не только выделяется заявку, но и будут получены данные по их сумме.

Образец реестра платежных поручений

Документ включает несколько основополагающих моментов и аспектов:

Справа сверху содержится информация о номере реестра.
Название документа. Оно так и прописывается «Реестр платежных требований».
На следующей строке указывается дата, от которой эта бумага считается действительной.
Оформляется таблица, состоящая из следующих столбцов: банк-получатель платежа – здесь отмечается название финансово-кредитного института, на счет в который зачисляются денежные средства; бенефициар (взыскатель) – сведения о стороне, которая получает сумму, а также номер ее счета; номерное значение платежного требования; дата, в которую это поручение было создано; сумма и валютная единица, в которой осуществляется платеж; дата исполнительной документации, номер (если таковой имеется).
Далее следуют подписи сторон – бенефициара (взыскателя), а также отметки, оставленные банком-получателем.
Проставляется и дата поступления средств.
На последнем этапе указывается штамп финансово-кредитной организации.

Реестр платежей прост в заполнении и понятен в практической эксплуатации, что делает его популярным и востребованным.

Методика работы и автоматизация процесса

Чтобы рабочий процесс был систематизирован и автоматизирован, используются специальные программы и сервисы. Для ведения деятельности, связанной с учетом, расчетами и подобными операциями, используется форма 1-С, система Банк-Клиент, а также вспомогательные возможности, открывающим перед пользователем множество опций.

Ведение в 1С с примерами и проводками

Ведение в 1С подразумевает составление записей по хозяйственным операциям. Все они выглядят следующим образом:

Дт 50 Кт 90(1) – отражение поступления выручки в кассу предприятия;
Дт 90(2) Кт 68(2) – исчисление налога на добавленную стоимость;
Дт 90(4) Кт 41(2) – отражение стоимостных показателей товаров;
Дт 50 Кт 51 – поступление средств с расчетного счета в кассу;
Дт 55 Кт 51 – перечисление средств в другой банк с расчетного счета;
Дт 51 Кт 57 – поступление на расчетный счет средств, пребывающих в пути.

В общем и целом, для отражения хозяйственных операций традиционно используются счета 50, 51 в различных проводках и вариациях.

Нормативные акты

Деятельность, связанная с реестром требований, находится под регулированием и регламентированием большого количества документов генерального и частного образца:

государственные и правительственные постановления, приказы;
локальные нормативные акты, разработанные в рамках предприятия;
общие правила бухгалтерского учета;
местные формы бумаг, регулирующие взаимоотношения и расчеты между сторонами.

Таким образом, есть большое количество документов, регулирующих процесс. Расчетные действия должны управляться мощной нормативно-правовой базой во избежание ошибок и недочетов.

Исполнение платежного календаря

Планирование финансовой части – важнейшая задача в деятельности организации. Одним из инструментов расчетных действий является платежный календарь, способствующий оперативному решению ряда задач.

Сведение прогнозных вариантов к единому заданию.
Синхронизация денежных потоков в целях повышения эффективности денежного оборота.
Ослабление приоритетности платежей по критерию их воздействия на итоги деятельности.
Обеспечение ликвидности денежного потока и повышение платежеспособности.

Грамотное исполнение платежного календаря гарантирует отсутствие формирования долгов и проблем с законодательством. Кроме того, наделяет предприятие большим количеством преимуществ в виде выгоды, защищенности, оперативности совершения сделок, а также позволяет решать множество текущих и плановых задач.

О том, как сформировать реестр платежей, можно узнать из данного видео.

Как сформировать реестр документов на примере 1С: Бухгалтерии

Инструкция для конфигурации 2.0:

Для формирования реестра документов можно воспользоваться обработкой «Групповая обработка справочников и документов». Для этого необходимо перейти в пункт меню «Сервис – Групповая обработка справочников и документов».

В поле «Тип объекта» необходимо из списка выбрать «Документы»:

По кнопке «Добавить» в табличной части документа устанавливаем отбор по документам, реестр которых необходимо сформировать.

При необходимости можно использовать специальные фильтры:

Далее следуя рекомендациям на рисунках указываем дату.

Используя кнопку «Отобрать», в нижней части формы, получаем список выбранных документов.

В качестве действия выбираем «Печать документов» и нажимаем «Выполнить»

В результате получается сформированный реестр документов.

Инструкция для конфигурации 3.0:

Для формирования реестра документов в конфигурации 3.0:

Необходимо открыть журнал документов, по которому нужно вывести реестр (например документов реализации), и по кнопке «Печать» выбрать «Реестр документов»

В открывшемся окне будет сформирован реестр документов, для его редактирования в форме представлены доп. настройки. Возможно указать период формирования и установить отбор по организации.

По кнопке «Показать настройки» откроются настройки, где возможно указать дополнительные параметры отбора и оформления.

По кнопке «Добавить» можно установить дополнительные отборы для формирования реестра.

На закладке «Оформление» возможно включать дополнительные поля для вывода в реестр.

После указания всех необходимых настроек, по кнопке «Сформировать», будет сформирован реестр выбранных документов.

Платежный календарь предприятия и график платежей в «WA: Финансист» с примерами

21 902 просмотров

Контроль движения денежных средств – основная задача, которая стоит перед финансовой службой любого предприятия. При этом инструментом, позволяющим в наглядной форме управлять денежными потоками, является платежный календарь предприятия или график платежей организации.

Составление платежного календаря

Платежный календарь – это полезнейший и часто используемый инструмент казначея в части оперативного финансового планирования, позволяющий получить исчерпывающе подробную информацию по остаткам и движению денежных ресурсов в перспективе за произвольно установленный период времени.

Он может быть разработан как в разрезе отдельных денежных потоков, так и в целом по компании.

Исторически, на многих предприятиях составление и ведение платежного календаря производится с помощью электронных таблиц в Excel (скачать пример платежного календаря в Excel). Этот зарекомендовавший себя за многие годы способ, дает возможность базового финансового планирования, поскольку сильно зависит от «человеческого фактора». Продвинутый вариант, позволяющий раскрыть весь потенциал такого инструмента, как платежный календарь, заключается в его составлении и ведении с помощью автоматизированной финансовой системы.

Составленный платежный календарь предприятия в специализированной программе, разработанной на базе «1С: Предприятие», по своей сути является планом движения денежных средств на определенный период с необходимым уровнем детализации, достаточным для принятия решений по управлению движения денежными средствами (ДДС).

Предотвращение кассовых разрывов

Главная цель использования платежного календаря – борьба с кассовыми разрывами. Представление графика платежей в простой, наглядной форме позволяет явственней увидеть картину движения денежных средств, сформированную данными оперативного планирования на основании информации о плановых поступлениях и списаниях денежных средств.

Рисунок 1. Пример платежного календаря в профессионально специализированной программе «WA: Финансист».

Информация о прогнозном движении денежных средств с возможными кассовыми разрывами способствует оперативному принятию мер по недопущению данной ситуации.

Очень важным для использования данного инструмента управления движением денежных средств является его интерактивность и возможность настройки аналитики любой глубины в полезном разрезе.

Возможность переноса планового платежа непосредственно в форме с оперативным изменением ситуации по плану поступлений и расходования денежных средств дает пользователю наглядную картину ситуации по изменению денежных потоков предприятия.

Настраиваемые группировки инструмента предоставляют пользователю тот уровень детализации, который ему действительно необходим (от сводных оборотов по каждой заявке, до детализированных).

Использование информации о неснижаемом остатке, может быть эффективным механизмом накопления сумм на счете к определенной дате (например, для оплаты налогов или выплаты заработной платы).

Результатом оптимизации платежного календаря является упорядоченный план (прогноз) движения денежных средств, в котором отсутствуют кассовые разрывы.

Платежное поручение

На основании этих данных формируется реестр платежей и график платежей, с помощью которого создаются платежные поручения в банк.

Всем этим требованиям соответствует платежный календарь, реализованный в программном продукте на базе 1С – «WA:Финансист. Управление денежными средствами».

Платежный календарь в системе – это интерактивный инструмент, при помощи которого казначей управляет денежными потоками предприятия.

Рисунок 2. Пример платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

Форма платежного календаря состоит из следующих областей

Рисунок 3. Область настройки отчета в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

В настройках платежного календаря можно:

Установить период формирования, задать его периодичность;
Быстро переключиться между уровнями группировок выводимых данных, одним кликом вывести либо сводную информацию, либо детализировав её до документа оперативного планирования движением денежных средств;
Выбрать тип платежного календаря. В системе можно сформировать платежный календарь предприятия двух типов:
- обычный – формируется по данным документов оперативного планирования;
- предварительный – составляется согласно плану (бюджету) движения денежных средств.
Открыть меню настроек Платежного календаря, в котором пользователь может:
- Управлять основными настройками;
  
  Рисунок 4. Меню настроек платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».
  
  Настроить группировки вывода информации;
  
  Рисунок 5. Меню настроек платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».
  
  Установить отборы.
  
  Рисунок 6. Реестр платежей в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».
  
  Все эти функции дают пользователю возможность не только управлять выводом данных, но и настраивать структуру платежного календаря «под себя», задавать отборы, создавать реестр платежей. Настройки системы, созданные пользователем один раз, могут быть, как сохранены и использованы самим пользователем, так и скопированы для других.
  
  В соответствии с настройками пользователя, платежный календарь предприятия формируется с той или иной степенью детализации.
  
  Рисунок 7. Пример детализации платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».
  
  В область данных выводится информация о планируемом движении денежных средств или графике платежей, визуально отображаются области, в интервале которых казначей может двигать дату платежа по заявкам без нарушений условий договора. Перемещение заявки на другую дату не требует редактирования документа. Пользователь просто «перетаскивает» заявку на другую дату. При этом автоматически пересчитывается план движения денежных средств по датам. Пользователь «перетаскиванием» может переносить заявки, как между интервалом дат, так и между местами хранения денежных средств.
  
  Если для планирования необходима информация о неснижаемых остатках по счетам, пользователь может включить вывод этой информации, выбрав соответствующий пункт в настройках платежного календаря.
  
  Рисунок 8. Ввод информации о неснижаемом остатке ДС в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».
  
  Для ввода данных о неснижаемом остатке денежных средств, используется специальный помощник, вызываемый по кнопке
  
  После «нормализации» потоков денежных средств, пользователь может применить изменения в системе. После принятия изменений, график дат запланированных платежей зафиксируются в заявках.
  
  На основании заявок можно сформировать реестр платежей или напрямую сформировать платежные поручения для отправки их в систему взаимодействия с программой «Клиент-Банк».
  
  Как сформировать реестр документов на примере 1С: Бухгалтерии
  
  Инструкция для конфигурации 2.0:
  
  Для формирования реестра документов можно воспользоваться обработкой «Групповая обработка справочников и документов». Для этого необходимо перейти в пункт меню «Сервис – Групповая обработка справочников и документов».
  
  В поле «Тип объекта» необходимо из списка выбрать «Документы»:
  
  По кнопке «Добавить» в табличной части документа устанавливаем отбор по документам, реестр которых необходимо сформировать.
  
  При необходимости можно использовать специальные фильтры:
  
  Далее следуя рекомендациям на рисунках указываем дату.
  
  Используя кнопку «Отобрать», в нижней части формы, получаем список выбранных документов.
  
  В качестве действия выбираем «Печать документов» и нажимаем «Выполнить»
  
  В результате получается сформированный реестр документов.
  
  Инструкция для конфигурации 3.0:
  
  Для формирования реестра документов в конфигурации 3.0:
  
  Необходимо открыть журнал документов, по которому нужно вывести реестр (например документов реализации), и по кнопке «Печать» выбрать «Реестр документов»
  
  В открывшемся окне будет сформирован реестр документов, для его редактирования в форме представлены доп. настройки. Возможно указать период формирования и установить отбор по организации.
  
  По кнопке «Показать настройки» откроются настройки, где возможно указать дополнительные параметры отбора и оформления.
  
  По кнопке «Добавить» можно установить дополнительные отборы для формирования реестра.
  
  На закладке «Оформление» возможно включать дополнительные поля для вывода в реестр.
  
  После указания всех необходимых настроек, по кнопке «Сформировать», будет сформирован реестр выбранных документов.
  
  Источники:
  http://systecs.ru/programs/platezhnyi-kalendar/formirovanie_reestrov_platezhey.html
  http://www.advanter.net/kak-sdelat-reestr-dokumentov-1s-8-2/
  http://znaybiz.ru/buh/rko/bankovskie-operacii/reestr-platezhej.html
  http://www.vdgb.ru/kompaniya/tehpodderzhka-1s/faq/kak-sformirovat-reestr-dokumentov-1s/
  http://www.1cashflow.ru/platezhnyy-kalendar-reestr-platezhey-plan-dvizheniya-denezhnyh-sredstv
  http://www.vdgb.ru/kompaniya/tehpodderzhka-1s/faq/kak-sformirovat-reestr-dokumentov-1s/
  http://znaybiz.ru/buh/rko/bankovskie-operacii/somnitelnye-operacii.html